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      资金入池,管理入网 ,责任入心 ——多宝体育集团推行“资金池”管理模式

      发布日期: 2020-04-17 点击量 :

      为进一步加强多宝体育集团资金管理,盘活集团存量资金,充分提高资金使用效率,降低企业财务成本,防范企业资金管理风险,多宝体育集团在县委及国资局领导带领下 ,先后到浙江龙游 、泸州老窖集团考察学习先进资金管理经验。根据自身实际 ,多宝体育集团于2020年完成了“资金池”系统搭建 ,引入由成都水平线信息科技有限公司开发的“资金池”管理系统。该系统是以资金集中管理为主线,借助银行现金管理服务和网络通讯技术 ,对集团各子公司的资金进行实时监控 、统一调度和集中运作的一种资金管理模式 。该模式总体可概况为“资金入池,管理入网 ,责任入心”。

      资金入池:该系统每日定时将各公司余额自动划入“资金池” ,集团公司授权账户根据各公司已审批资金计划从“资金池”中按需下拨资金,同时实时查询公司资金流向及余额情况。

      管理入网:该系统通过网络系统实现资金的监管及统筹运用 ,“资金池”系统分设录入、复核及审批岗 ,落实相关责任人,资金上划下拨全部根据审批制度分级分层在网上完成,极大提高了办事效率。  

      责任入心:为了强化资金池管理,集团公司建立完善了管理制度 ,明确管理责任,并通过定期培训,进一步提升业务人员的系统操作技能和责任心,确保“资金池”管理顺利实施,让资金使用效益和安全 。

      目前 ,该系统已在集团下属交投公司试运行,从测试情况看,系统运行稳定,全集团将逐步全面推行“资金池”管理模式 。这一举措有利于不断深化企业财务管理和核算管理,理顺支付审批流程,建立现代企业财务管理制度,更有利于助推集团公司规范 、科学、高效发展 。



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